При закрытии периода в программе "1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учёт для государственных учреждений Казахстан редакции 4.0", для формировании финансовой отчетности государственного учреждения часто возникают такие ситуации, что дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом отражается на счетах 3121, 3122 и 3123 с «-» по кредиту счета.
Для того чтобы исправить данную ситуацию, необходимо в документе «Закрытие месяца», который находится «Панель разделов»-«Регламент»-«Закрытие месяца», поставить галочку «Закрытие дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом» и провести документ.
После этого снова сформировать Оборотно-сальдовую ведомость или главную книгу и проверить результат.
Переплата, которая была на счетах учета расчетов с бюджетом, закроется на счет 1220, краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом.
В последующие периоды, делая закрытие месяца с указанной галочкой, дебиторская задолженность будет закрываться с кредиторской задолженностью по счетам 3121, 3122 и 3123.
